Nouveau : organisez vos livres avec le plan comptable personnalisable

Disons que votre entreprise est en pleine croissance… Peut-être que vous venez de passer du statut d’indépendant à la création de votre propre agence. Tout d’abord, félicitations ! Mais cette croissance s’accompagne de certains défis. Comme, rester au top de vos relations avec les clients. Ou avoir accès aux bons rapports au bon moment. Ou même, faire appel à un comptable pour vous aider à garder le contrôle de chaque chiffre.

Et au fur et à mesure de votre croissance, vous constaterez peut-être que vous avez besoin de plus de flexibilité dans la façon dont vous suivez vos chiffres. Cela inclut la personnalisation de votre plan comptable pour créer des rapports pertinents. Garder un œil sur toutes les parties de votre entreprise signifie que vous pouvez développer votre entreprise en toute conscience, avec une connaissance approfondie des prêts, des nouveaux actifs ou des catégories de dépenses uniques.

Pour vous aider, nous avons lancé le plan comptable personnalisable [beta]. Cela vous donne, à vous et à votre comptable, plus de contrôle sur vos comptes et sous-catégories, afin que vous puissiez les personnaliser et les faire évoluer à mesure que votre entreprise continue de croître.

Qu’est-ce que le plan comptable personnalisable ?

Le plan comptable (CoA) répertorie tous les comptes enregistrés par votre entreprise dans votre grand livre. Le plan comptable personnalisable vous permet d’ajouter, de modifier et d’archiver des comptes pour mieux voir ce qui se passe dans votre entreprise.

Comment fonctionne le plan comptable personnalisable ?

Lorsque vous déposez des paiements, enregistrez des factures ou envoyez des factures à des clients, vous enregistrez la transaction dans votre grand livre en utilisant les comptes trouvés dans le plan comptable.

Votre plan comptable est fourni avec des comptes par défaut, notamment :

1. Comptes d’actif
2. Comptes de responsabilité
3. Comptes de capitaux propres
4. Comptes de revenus
5. Comptes de dépenses*

*Les comptes de dépenses sont les mêmes que les catégories de dépenses.

**Vous pouvez trouver les comptes par défaut dans votre plan comptable en procédant comme suit :

1. Dans la barre de navigation bleue à gauche de votre compte, cliquez sur la section Comptabilité.
2. Cliquez ensuite sur le sous-onglet Plan comptable sous Comptabilité.

Comment puis-je modifier mon plan comptable ?

Le plan comptable personnalisable est disponible sur les forfaits Plus, Premium et Select FreshBooks. Si vous n’êtes pas sur l’un de ces plans, mais que vous voulez le plan comptable personnalisable, vous pouvez facilement et rapidement mettre à niveau votre plan ici.

Démarrer avec le plan comptable personnalisable est facile ! Vous trouverez ci-dessous les étapes pour ajouter des comptes, modifier des comptes et archiver des comptes.

Activer la comptabilité avancée

1. Connectez-vous à votre compte FreshBooks
2. Cliquez sur l’icône d’engrenage, puis cliquez sur Paramètres
3. Accédez à l’onglet Comptabilité
4. Activez la bascule Activer / désactiver la comptabilité avancée

Pour ajouter un compte

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez décider que vous avez besoin de comptes supplémentaires pour extraire plus d’informations de vos rapports. Pour ajouter un compte :

1. Connectez-vous à FreshBooks et cliquez sur Comptabilité dans la barre de navigation de gauche
2. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Plan comptable ou cliquez sur Comptabilité dans la navigation en bas à gauche, puis cliquez sur Plan comptable en dessous
3. Cliquez sur Plus d’actions et ajoutez un nouveau compte
   
4. Sélectionnez le type de compte et le sous-type de compte
5. Saisissez un nom de compte et modifiez le numéro de compte, si vous le souhaitez. Vous pouvez également inclure une description pour clarifier à quoi ce compte sera utilisé si vous le souhaitez.

Pour modifier un compte

Au fur et à mesure que votre entreprise évolue ou se développe, vous pouvez décider que votre compte n’est pas aussi précis que vous le souhaiteriez. Pour modifier votre compte :

1. Cliquez sur l’icône en forme de crayon sur une ligne de compte
   
2. Modifiez le type de compte, le sous-type de compte, si le compte est un compte parent ou un sous-compte, et modifiez le nom du compte et le numéro de compte.

Noter: Lorsque vous modifiez le type de compte ou le sous-type de compte d’un compte parent, tous les sous-comptes (y compris les comptes archivés) sous ce compte parent doivent être supprimés. De plus, vous ne pouvez pas modifier certains comptes car ils sont verrouillés car ils sont nécessaires pour les transactions automatisées.

Pour archiver un compte :

À mesure que votre entreprise évolue, grandit ou change, vous n’aurez peut-être pas besoin de tous vos comptes. Vous pouvez facilement archiver les comptes que vous n’utilisez plus en procédant comme suit :

1. Accédez au compte que vous souhaitez archiver
2. Cliquez sur le bouton Archiver
   
3. Cochez toutes les cases de la fenêtre d’avertissement pour confirmer que vous comprenez les conséquences de l’archivage du compte

*Remarque : Tous les sous-comptes seront également automatiquement archivés lors de l’archivage des comptes parents.

Pour désarchiver un compte :

Dans la même veine que ci-dessus, si vous souhaitez à nouveau utiliser un compte précédemment archivé, suivez simplement ces étapes :

1. Accédez au bas du plan comptable
2. Cliquez sur Afficher tous les comptes archivés
   
3. Trouvez le compte que vous souhaitez désarchiver et cliquez sur le bouton Désarchiver

Ce compte réapparaîtra dans le plan comptable et vous pourrez commencer à lui réaffecter des transactions.

Puis-je modifier le plan comptable pour inclure les sous-catégories que je souhaite ?

Vous pouvez… mais nous vous recommandons de le garder organisé pour se conformer aux rapports financiers normalisés. Les catégories suggérées sont liées à des catégories fiscales qui facilitent le temps des impôts. Si vous n’êtes pas sûr, parlez à votre comptable ou aide-comptable pour vous aider à configurer les bonnes sous-catégories. Si vous n’avez pas de comptable ou de comptable, nous pouvons vous aider à en trouver un qui puisse travailler avec vous et votre entreprise.

Pourquoi devrais-je utiliser un plan comptable personnalisé ?

Vous trouverez peut-être que le plan comptable pré-rempli vous donne la quantité parfaite d’informations dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise et prendre des décisions éclairées. Qui est super! C’est ainsi que nous avons conçu le plan comptable, afin que vous puissiez commencer immédiatement avec FreshBooks.

Cependant, à mesure que votre entreprise se développe, vous aurez peut-être besoin de la flexibilité d’une approche plus personnalisée de votre comptabilité (bien que ce ne soit certainement pas nécessaire !). Votre comptable voudra peut-être ajuster vos catégories et sous-catégories pour vous aider à développer votre entreprise. Peut-être souhaitez-vous créer des rapports plus perspicaces, afin de toujours savoir où vous en êtes. Ou il se peut que vous souhaitiez être sûr à 100 % que vos rapports (comme le bilan et le compte de résultat) sont prêts pour la période des impôts.

Quels que soient vos besoins, le plan comptable personnalisé peut vous aider à gérer votre comptabilité.

Si vous avez besoin d’aide, FreshBooks est là

Si vous avez des questions sur cette fonctionnalité, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance ici !